对公账户怎么对账

五季 QA 2021-01-04 01:43:42 阅读(...)

对公账户每个月都要进行一次对账,可以直接到开户行打出账户明细,然后与企业财务报表上的账务明细比对,最后检查余额是否相符;值得一提的是,企业对公账户很多已经可以实现网上对账,需要企业开通网银才可以。

对公账户每个月都要进行一次对账,可以直接到开户行打出账户明细,然后与企业财务报表上的账务明细比对,最后检查余额是否相符;值得一提的是,企业对公账户很多已经可以实现网上对账,需要企业开通网银才可以。

对公账户怎么对账

对公账户包括基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。基本账户一个公司只能开一个。其他的例如:一般账户,一个公司可以根据业务需要开立多个,没有数量限制。

基本存款账户可以办理工资、奖金等现金的支取;一般存款账户可以办理转账结算和现金缴存,但不得办理现金支取;专用存款账户是对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。开立临时存款账户的范围:设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资。临时存款账户支取现金,应按照国家现金管理的规定办理。

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